Caisse gnrale
Les t0061ts financiers du trimestre se terminant le 30 juin (et marquant la fin du premier semestre de lanne0020financir0065 2002) laissent voir que nos prv0069sions budgt0061ires de recettes t0061ient exactes et nous continuons 006daintenir nos dp0065nses en de des montants budgts.
Dans le budget, nous projetions des revenus de premier semestre de 53 711 831 $; lc0061rt entre nos prv0069sions et le montant re006c de 53 552 367 $ nest que de 0,30 %. Toutefois, compte tenu des nombreuses grv0065s dc006cenche0073 depuis le 30 juin, il est probable que nous natteindrons pas nos objectifs en matir0065 de recettes dici la fin de lanne0020financir0065 en dc0065mbre. Au total, les recettes des rg0069ons t0061ient infr0069eures de 0,35 % aux prv0069sions, mais la situation t0061it trs0020variable dune rg0069on 0075ne autre, tout comme dans le pass.0020Les rg0069ons de lOntario, de lAtlantique et des Maritimes ont dp0061ss 006ceurs prv0069sions de recettes tandis que le Manitoba, lAlberta, le Qub0065c, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique nont pas atteint leurs prv0069sions. Les recettes de la division ar0069enne et de la section locale 1000 dp0061ssaient les prv0069sions budgt0061ires tandis que celles du Syndicat des employe0073 et employs0020dhp00690074aux t0061ient en de des prv0069sions.
Heureusement, les dp0065nses engage0073 pendant les six premiers mois de lanne0020ont t considr0061blement infr0069eures aux montants budgts. Ainsi, nous affichons un excd0065nt de 627 411 $ 006ca fin de notre premier semestre. La masse salariale a t lgrement infr0069eure aux prv0069sions, compte tenu des dl0061is pour combler certains postes. Le cot002000640065s avantages sociaux sest maintenu sous la barre des prv0069sions, poursuivant ainsi la tendance constate0020au cours du premier trimestre. Un c0061rt considr0061ble continue de marquer les dp0065nses du bureau de la Direction des services nationaux; cet c0061rt sexplique principalement par les dl0061is de publication et dautres postes de dp0065nse dans le budget du Service des communications. Les baux et lentretien de matr0069el affichent des dp0065nses re006cles bien infr0069eures aux montants budgts. Toutefois, comme je lavais prd0069t en mai, cet c0061rt t0061it en bonne partie attribuable au dl0061i de facturation de nos baux par la Banque de Nouvelle-cosse. Nous nous approchons maintenant des montants budgts. Lautre grand secteur o 006c00650073 rs0075ltats du premier semestre sont bien infr0069eurs aux prv0069sions budgt0061ires est celui de la technologie dans le bureau de la Direction des finances et de ladministration. Certains cot007300200070rv0075s dans le budget annuel pour ladoption dun nouveau systm0065 logiciel nont pas encore t engags002c mais ils le seront plus tard au cours de lautomne. De plus, nous avons ru0073si 0072d0075ire le nombre dentrepreneurs de lextr0069eur requis pour effectuer lentretien du systm0065 Oracle. En consq0075ence, les dp0065nses re006cles dans cette catg006frie sont g0061lement infr0069eures aux montants budgts.
Quant aux postes budgt0061ires o 006c00650073 dp0065nses re006cles dp0061ssent les montants budgts, le plus considr0061ble est celui des Honoraires professionnels , o 006c00650073 cot007300200072e006cs sont plus de deux fois plus l0065vs0020que les cot007300200062udgts. la lumir0065 de tous les vnements qui ont marqu 006ca pr0069ode de janvier 006auin concernant lv0061luation technologique, la vr0069fication judiciaire des dp0065nses de Camille Masse, le litige avec BridgeTech et toute la question des irrg0075larits0020l0065ctorales , il nest pas surprenant que les honoraires professionnels engags0020dans ces dossiers aient t considr0061bles. lexception du litige qui perdure avec BridgeTech, nous espr006fns que le pire soit maintenant derrir0065 nous.
Les honoraires professionnels engags0020dans les rg0069ons ont g0061lement dp0061ss 006ces prv0069sions budgt0061ires considr0061blement, notamment au Qub0065c. En mai, je signalais que les voyages pour affaires avaient dp0061ss 006ces montants budgts de quelque 18 %. Heureusement, la situation sest rs006frbe0020dans une certaine mesure au cours du deuxim0065 trimestre et les frais de voyage re006cs ne dp0061ssent les montants budgts que de 8 %. Toutefois, la comptabilisation de ces cot007300200063ontinue de nous poser un problm0065 pendant notre transition dun systm0065 dv0061luation des dp0065nses du personnel 0075n systm0065 qui se rapproche davantage des cot007300200072e006cs actuels. Nous prv006fyons donc que cette catg006frie continuera de fluctuer 006ca hausse et 006ca baisse dans une certaine mesure dici 0063e que le processus ait t peaufin.000d
Caisse nationale de grv0065
Les t0061ts financiers de la Caisse nationale de grv0065 au 30 juin dressent un portait considr0061blement plus solide de la Caisse que la situation actuelle. Cest ainsi que nous avons remis au Conseil un rapport prl0069minaire en date du 31 aot00200028006cequel nt0061it pas encore prt0020au moment de rd0069ger le prs0065nt rapport).
Au 30 juin, lavoir propre des membres dans la Caisse de grv0065 totalisait 10 258 134 $, soit une augmentation de quelque 1,7M $ depuis le 31 mars. Au cours de la premir0065 moiti 0064e lanne0020financir0065 2002, des recettes de 9 767 253 $ ont t injecte0073 dans la Caisse tandis que ses dp0065nses ont totalis 0033 786 791 $. La majorit 0064e ces dp0065nses (85 %) reprs0065nte le paiement de prestations de grv0065. Parmi les autres types de dp0065nses, notons les dp0065nses engage0073 pour v0069ter des grv0065s (13,5 %) ainsi que les frais juridiques et darbitrage (1,5 %). La plupart des prestations de grv0065 accorde0073 lont t aux grv0069stes de la ville de Windsor (Ontario) et de Vido0074ron (Qub0065c).
Les grv0065s qui perdurent du ct0020de Vido0074ron et de Sc0075r au Qub0065c, les grv0065s dc006cenche0073 par les sections locales 79 et 416 contre la ville de Toronto en juillet et la rc0065nte grv0065 provinciale de la section locale 1418 au Nouveau-Brunswick ont eu des rp0065rcussions considr0061bles sur la Caisse de grv0065, des rp0065rcussions dont les effets se feront sentir pendant quelque temps encore. Nous tentons continuellement de prv006fir nos flux de trs006frerie pour t0061blir les situations qui nous contraindraient 0061voir recours 006eos marges de crd0069t. En plus de notre marge de crd0069t permanente avec la Caisse dc006fnomie des pompiers, nous avons g0061lement communiqu 0061vec quelques autres syndicats qui nous ont fait part de leur volont 0064e nous consentir des prt0073 pour rp006fndre 0064v0065ntuels besoins. Il est important que nous puissions compter sur de telles mesures durgence, car nous ne devons jamais nous trouver dans une situation o 006e006f0073 sections locales douteraient de la capacit 0064u SCFP 0066inancer leurs grv0065s. Au contraire, les employeurs sauront que le SCFP continuera dappuyer ses membres grv0069stes, financir0065ment ou autrement, peu importe la situation.
Caisse nationale de df0065nse
Lavoir propre des membres dans la Caisse nationale de df0065nse en date du 30 juin se chiffrait 0032 648 386 $, comparativement 0033 758 563 $ au 31 mars. La Caisse accuse des recettes totales de 2 632 780 $ pour les six premiers mois de lanne0020financir0065 tandis que ses dp0065nses totalisaient 2 683 160 $. Les principaux postes de dp0065nses ont t les programmes 0066rais partags0020(727 186 $), les grandes campagnes de recrutement (693 375 $), les priorits0020stratg0069ques nationales (802 803 $), le financement particulier consenti 006ca Colombie-Britannique (421 562 $) et laction politique (38 234 $).
Le Conseil se souviendra que, dans les t0061ts financiers du 31 dc0065mbre 2001 dp006fss0020 006ca ru006eion du Conseil en fv0072ier, lavoir propre des membres dans la Caisse de df0065nse se chiffrait 0075n peu moins de 8,3M $. Cest ce chiffre qui a ensuite t utilis 0070our t0061blir la rp0061rtition 60/40 entre la nouvelle Caisse de grv0065 et la Caisse de df0065nse, laquelle rp0061rtition avait t approuve0020par le Conseil. En consq0075ence, selon nos prv0069sions, quelque 5 millions de dollars seraient ajouts0020 006cactif de la Caisse de grv0065 et quelque 3,3M $ demeureraient dans lactif de la Caisse de df0065nse.
Les plus rc0065ntes modifications apporte0073 aux t0061ts financiers de 2001 par nos vr0069ficateurs indiquent un solde final re006c de 7 129 453 $ dans le cas de la Caisse de df0065nse au 31 dc0065mbre 2001. Cette rd0075ction des estimations de dp0061rt est le rs0075ltat dajouts et de rv0069sions de dernir0065 minute 0074ous les lments de lancienne Caisse de df0065nse, dont les prestations de grv0065, les frais de prv0065ntion des grv0065s, les frais juridiques et darbitrage et les principales campagnes de recrutement. Lavoir propre des membres transfr 006ca Caisse de grv0065 (60 %) se chiffre donc df0069nitivement 0034 277 672 $ tandis quun solde de 2 851 781 $ a t maintenu dans la Caisse de df0065nse. Il sagit donc dun manque 0067agner de quelque 650 000 $ comparativement aux 3,3M $ que nous estimions maintenir dans la Caisse de df0065nse. Il est particulir0065ment important que le Conseil prenne connaissance de cette rv0069sion, car il avait approuv 0070endant la ru006eion de fv0072ier une rp0061rtition tho0072ique de ce montant de 3,3M$ comme suit : 1M $ affects0020aux dp0065nses supplm0065ntaires de campagnes et de programmes, 1M $ affects0020aux engagements pris au cours des anne0073 prcdentes et les 1,3M $ restants rs0065rvs0020pour un transfert possible 006ca Caisse de grv0065 006ca fin de lanne0020financir0065. Ces chiffres doivent maintenant t0072e rajusts0020pour tenir compte du fait que seulement 2,85M $ ont t conservs0020dans la Caisse de df0065nse plutt00200071ue les 3,3M $ calculs0020au dp0061rt.