La Caisse gnrale
Les t0061ts financiers pour la premir0065 moiti 0064e lexercice (de janvier 006auin) montrent que les tendances t0061blies au premier trimestre se sont maintenues. Du ct0020des revenus, la capitation demeure lgrement en de des prv0069sions (0,4 %). Lensemble des revenus se situait juste au-dessous des 56 millions de dollars, 0075n peu plus de 225 000 $ de moins que nos prv0069sions. En mm0065 temps, les dp0065nses ont encore une fois t infr0069eures au budget. Les dp0065nses totales pour la pr0069ode de six mois se sont l0065ve0073 00354,7 millions de dollars, ce qui est infr0069eur de 1,46 millions de dollars aux prv0069sions budgt0061ires. En consq0075ence, nous avons pu ra006ciser un surplus de 488 832 $ pour la Caisse gnrale pendant cette pr0069ode, en plus de mettre de ct0020750 000 $ pour le fonds de grv0065 durgence.
La manque 0067agner pour les revenus de capitation t0061it en fait lgrement infr0069eur en juin quil ne lt0061it en mars. Ainsi, pendant la pr0069ode de trois mois comprise entre avril et juin inclusivement, nous avons dans les faits lgrement dp0061ss 006ces prv0069sions budgt0061ires. Nous restons toutefois prudents quant aux perspectives de revenus pour lensemble de lexercice, car nous sommes sur le point de connat0072e le rs0075ltat des votes de reprs0065ntation dans le secteur de la sant 0065n Alberta, ce qui pourrait, dune fao006e ou dune autre, avoir des consq0075ences importantes sur les revenus.
Les dp0065nses sont toujours restreintes dans la plupart des domaines. Mais il y a toujours des dp0061ssements de budget significatifs pour les dp006cacements opr0061tionnels de mm0065 que pour les honoraires professionnels dans les rg0069ons. Avec les directrices et directeurs rg0069onaux, nous travaillerons 0072d0075ire des dp0061ssements le plus possible au cours des derniers mois du prs0065nt exercice.
Avec un solde de caisse (avoir des membres) de prs0020de 5 millions de dollars, et une solide situation de trs006frerie qui nous permet de payer nos factures 0074emps, la Caisse gnrale continue de progresser vers le type de Caisse solide et stable que les membres veulent et mr0069tent.
La Caisse nationale de df0065nse
La Caisse nationale de df0065nse a montr 0075n surplus pour les six premiers mois de lexercice dun peu plus de 300 000 $. Ce surplus est d 006100750020fait que les dp0065nses de la Caisse de df0065nse ne sont pas distribue0073 g0061lement tout au long de lexercice.
Les dp0065nses des programmes 0066rais partags0020au cours des six premiers mois, telles quapprouve0073 par le Conseil exc0075tif national, ont constitu 0065nviron 70 % du budget annuel pour cette catg006frie. Par consq0075ent, il ne reste que 300 000 $ au budget de cette anne002e Lautre catg006frie o 006c00650073 dp0065nses ont t supr0069eures 00350 % du budget annuel ont t les campagnes majeures de recrutement, pour lesquelles 736 480 $ ont t dp0065nss0020sur un budget de 1 322 000 $. Cette situation est due en grande partie aux votes de reprs0065ntation dans le secteur de la sant 0065n Alberta.
La Caisse nationale de grv0065
Le solde (avoir des membres) de la Caisse de grv0065 est pass 0064e 3 millions de dollars 006ca fin de dc0065mbre 2002, 0032,5 millions de dollars 006ca fin de mars 2003, et 003800 000 $ 006ca fin de juin. Au cours des six premiers mois de lexercice, la Caisse a vers 0070rs0020de 2,3 millions de dollars de plus en prestations que ses revenus pour cette pr0069ode. En juin, la situation de trs006frerie de la Caisse t0061it trs0020prs0020de zr006f, malgr 0075n transfert de 2,3 millions de dollars en liquidits0020de la Caisse nationale de df0065nse.
Depuis le 30 juin, la Caisse de grv0065 se reconstitue lentement parce que le nombre de grv0065s est moins l0065v.000d